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スパークス・新・国際優良アジア株ファンド


基準価額: 10,031円  
前日比・率: +26   +0.26%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   649百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として「スパークス・アジア厳選投資マザーファンド」受益証券を通じて、アジア企業(除く日本)の株式またはアジア地域(除く日本)の金融商品取引所に上場している株式(これに準ずるものを含む。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行うことを基本とする。マザーファンドにおいては、ボトムアップ・リサーチによる個別銘柄調査に基づき、企業のビジネスの質や市場の成長性、経営に着目して、将来にわたるキャッシュフローから企業価値を推定し、この価値よりも株価が割安に放置されていると考えられる銘柄に選別して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。


更新2019年8月23日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.89%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※香港証券取引所、台湾証券取引所の休業日
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
投資地域 アジア(除く日本)
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック 除日本
設定来高値 11,720円 (2018年1月24日)
設定来安値 9,075円 (2018年10月29日)
設定日 2017年5月26日  
償還日 無期限
決算日 05/25
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から7営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  125位  
騰落率  369位  
純資産増加  298位  
カテゴリー

海外株式 アジア・オセアニア BRICs

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -2.46 -- -- --
    -3.74 +6.21 +1.80 +6.39
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.41 -- -- --
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.04 -- -- --
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
AIA GROUP LTD 8.23
TENCENT HOLDINGS LTD 6.90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4.69
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3.87
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.85
GUANGDONG INVESTMENT LTD 3.54
AIRPORTS OF THAILAND PCL - NVDR 3.38
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLGD LTD 3.26
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.22
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD 3.06
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.40%
 ■  コールローン等その他 1.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年5月27日 9,727 691 0
2018年5月25日 10,875 888 0