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スパークス・新・国際優良日本株ファンド


基準価額: 33,877円  
前日比・率: +408   +1.22%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   118,304百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

主として、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む。)している株式の中から、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資を行う。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行う。原則として、短期的な売買は行わず長期保有することを基本とする。信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。


更新2019年6月21日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.7712%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 38,589円 (2018年10月2日)
設定来安値 7,156円 (2008年10月27日)
設定日 2008年3月28日  
償還日 2028年3月27日
決算日 03/27
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  32位  
純資産増加  57位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 5 4 5 5
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -6.73 +11.56 +13.01 +14.02
    -8.03 +6.75 +4.47 +6.66
    -8.39 +8.92 +7.49 +10.66
    スパークス・新・国際優良日本株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.10 +14.70 +18.48 +17.16
    +18.16 +15.91 +18.99 +18.89
    スパークス・新・国際優良日本株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.29 +0.82 +0.76 +0.85
    -0.42 +0.61 +0.48 +0.63
    スパークス・新・国際優良日本株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ソフトバンクグループ 9.18
日本電産 9.17
シマノ 7.74
テルモ 7.71
花王 7.34
リクルートホールデイングス 7.02
三菱商事 6.62
ユニ・チャーム 6.52
ダイキン工業 6.07
ミスミグループ本社 5.55
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 40.60%
 ■  電気機器 15.00%
 ■  化学 14.30%
 ■  卸売業 12.60%
 ■  通信業 9.50%
 ■  輸送用機器 8.00%
 
 ■  株式 94.20%
 ■  コールローン等その他 5.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月27日 34,835 128,774 500
2018年3月27日 32,567 89,694 500
2017年3月27日 26,843 74,780 500
2016年3月28日 24,173 81,166 500
2015年3月27日 24,468 3,031 500
2014年3月27日 17,247 1,013 500
2013年3月27日 13,319 893 0
2012年3月27日 9,756 676 0
2011年3月28日 9,587 665 0
2010年3月29日 10,286 826 0
2009年3月27日 8,318 707 0