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アジア・スマートロジスティクスファンド


基準価額: 8,909円  
前日比・率: -44   -0.49%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2018年11月15日
純資産総額:   3,424百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域のロジスティクスビジネスにおけるイノベーションに関連し、成長が期待できる企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。なお、預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券、不動産投資信託(リート)等に投資する場合がある。組入銘柄の選定にあたっては、主に利益成長性と財務健全性を重視し、株価上昇の確信度が高い銘柄へ選別投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。


更新2018年3月23日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.24%
1,000万口以上3,000万口未満 2.16%
3,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.24%
1,000万円以上3,000万円未満 2.16%
3,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.6632%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※香港証券取引所、オーストラリア証券取引所の休業日
運用会社 三井住友アセットマネジメント
投資地域 アジア パシフィック(除く日本)
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック 除日本
設定来高値 10,581円 (2018年6月13日)
設定来安値 8,403円 (2018年10月29日)
設定日 2018年4月26日  
償還日 2028年4月20日
決算日 04/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  302位  
純資産増加  270位  
カテゴリー

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販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -11.75 +3.65 +5.06 +11.16
    -2.43 +4.89 +7.66 +11.60
    アジア・スマートロジスティクスファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +18.35 +19.49 +19.15 +23.81
    アジア・スマートロジスティクスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -0.06 +0.35 +0.50 +0.61
    アジア・スマートロジスティクスファンド
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)