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高成長インド・中型株式ファンド


基準価額: 11,222円  
前日比・率: -93   -0.82%
分配金利回り: 25.83%
更新日付: 2018年1月16日
純資産総額:   120,766百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

外国投資信託「コタック・ファンズーインディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」の受益証券への投資を通じて、主としてインドの取引所に上場している中型株式等に投資を行う。「マネー・マーケット・マザーファンド」の受益証券にも投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。


更新2017年11月21日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1.728%
【再投資コース】
1.728%
信託報酬 1.1394%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※インド証券取引所、インドの銀行、ルクセンブルクの銀行の休業日
※12月24日
運用会社 三井住友アセットマネジメント
投資地域 インド
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 インド株
設定来高値 13,032円 (2014年11月25日)
設定来安値 6,583円 (2013年8月29日)
設定日 2011年8月31日  
償還日 2021年8月27日
決算日 02/27,05/27,08/27,11/27
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から7営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  12位  
分配利回り  3位  
騰落率  202位  
純資産増加  191位  
カテゴリー

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BRICs中小型株

販売用資料・
目論見書
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 交付目論見書
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 N/A
収益一貫性 5 5 5 N/A
元本保全性 2 3 1 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +39.20 +14.32 +22.46 --
    +37.36 +9.14 +17.83 +3.54
    +23.50 +7.53 +11.74 +3.37
    高成長インド・中型株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 インド株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +13.51 +20.26 +22.16 --
    +12.39 +19.71 +19.94 +26.18
    高成長インド・中型株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +2.53 +0.76 +1.03 --
    +1.85 +0.48 +0.69 +0.29
    高成長インド・中型株式ファンド
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 93.60%
 ■  コールローン等その他 6.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2017年11月27日 10,593 92,668 400
2017年8月28日 10,103 56,512 0
2017年5月29日 10,013 31,892 1,000
2017年2月27日 10,077 27,510 1,300
2016年11月28日 10,073 29,226 0
2016年8月29日 9,537 37,144 0
2016年5月27日 9,050 45,818 0
2016年2月29日 7,793 45,100 0
2015年11月27日 10,187 57,700 100
2015年8月27日 9,958 35,930 0
2015年5月27日 10,434 29,093 0
2015年2月27日 10,022 8,484 800