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三菱UFJ NASDAQオープン Bコース


基準価額: 11,597円  
前日比・率: +141   +1.23%
分配金利回り: 7.80%
更新日付: 2019年4月24日
純資産総額:   8,842百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「NASDAQマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、NASDAQに登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。信託財産の成長を目標として運用を行う。このほかNASDAQ登録株式に直接投資することがある。


更新2018年10月30日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.6416%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※NASDAQの休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 アメリカ
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 米国株
設定来高値 22,194円 (2000年3月13日)
設定来安値 2,182円 (2008年11月21日)
設定日 1996年8月1日  
償還日 2021年7月30日
決算日 07/31
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  28位  
騰落率  37位  
純資産増加  146位  
カテゴリー

海外株式 北米 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 4
収益一貫性 4 5 5 3
元本保全性 2 3 2 2
経費率 3 3 3 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +19.63 +18.97 +14.00 +15.71
    +11.39 +11.75 +10.66 +14.38
    +2.51 +10.39 +7.10 +11.02
    三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
    リッパー分類インデックス 株式型 米国株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +22.42 +19.38 +19.96 +23.85
    +20.02 +18.17 +19.37 +22.11
    三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.92 +1.00 +0.76 +0.73
    +0.22 +0.65 +0.46 +0.61
    三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
    平均
株式組入れTOP10(%)
APPLE INC 9.24
MICROSOFT CORP 9.14
AMAZON COM INC 8.74
ALPHABET INC (C) 8.69
TEXAS INSTRUMENTS INC 3.33
ROSS STORES INC 3.15
INTEL CORP 3.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 2.87
ACTIVISION BLIZZARD INC 2.74
INTUITIVE SURGICAL INC 2.73
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 89.60%
 ■  コールローン等その他 10.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年7月31日 10,709 4,787 800
2017年7月31日 9,282 4,790 0
2016年8月1日 7,126 5,150 0
2015年7月31日 8,939 17,684 0
2014年7月31日 6,981 5,868 0
2013年7月31日 5,247 3,119 0
2012年7月31日 3,660 2,106 0
2011年8月1日 3,903 3,778 0
2010年8月2日 3,417 2,607 0
2009年7月31日 3,512 2,231 0
2008年7月31日 5,871 4,462 0
2007年7月31日 7,252 6,589 0