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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)


基準価額: 10,858円  
前日比・率: +11   +0.10%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年7月19日
純資産総額:   23,867百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「S&P500インデックスマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主としてS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている米国の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をS&P500指数(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。なお、米国の株式に直接投資することがある。


更新2018年6月15日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.162%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 アメリカ
ベンチマーク S&P500指数(円換算ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 米国
設定来高値 11,143円 (2018年10月4日)
設定来安値 8,645円 (2018年12月25日)
設定日 2018年7月3日  
償還日 無期限
決算日 04/25
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  5位  
分配利回り  100位  
騰落率  273位  
純資産増加  208位  
カテゴリー

海外株式 北米 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +4.75 -- -- --
    +2.56 +12.81 +9.52 +13.72
    -1.70 +9.76 +5.69 +9.29
    eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
    リッパー分類インデックス 株式型 米国
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.75 -- -- --
    +19.68 +17.18 +19.42 +21.43
    eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.34 -- -- --
    +0.02 +0.64 +0.40 +0.55
    eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月25日 11,035 17,010 0