全社、投資コンシェルジュ宣言。悠々投資 SMBCフレンド証券

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 

リッパースコア(レーティング) 3年
総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
基準価額 前日比・率
1,761 円 -15   -0.84%
更新日付 2016年5月2日
直近分配金額(日付) 10 円 (2016年4月18日)
純資産総額 35,152 百万円
ファンドの詳細
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 グローバル
リッパー分類インデックス 株式型 業種別 エネルギー
設定来高値(日付) 12,875 円 (2011年4月11日)
設定来安値(日付) 1,131 円 (2016年1月21日)
設定日 2009年7月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 毎月17日
申込価額 お申込み受付日の翌営業日の基準価額
申込単位 <一般口>店舗専用
1万口以上1万口単位
<累投口>インターネット・店舗共通
1万円以上1円単位
解約価額 ご換金受付日の翌営業日の基準価額
解約単位 <一般口>店舗専用
1万口以上1万口単位
<累投口>インターネット・店舗共通
1口以上1口単位または1円以上1円単位
受渡日 お申込み受付日から起算して7営業日目
分配金再投資 <一般口>店舗専用
受取コース
<累投口>インターネット・店舗共通
受取コース、再投資コース
ファンドの特色
主として、ケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス」への投資を通じて、世界の資源株(エネルギー株、素材株、農業・食料株など)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資する外国投資信託における資源国通貨などでの実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できる。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。
ランキング順位
純資産総額 46位  35,152 百万円
直近分配金額 117位  10 円 (2016年4月18日)
年間分配金累計額 100位  340 円
シャープレシオ(1年) 190位  -0.71
騰落率(1ヵ月) 6位  +9.31%
資金流出入額(月間) 289位  -800 百万円
カテゴリー  
チャート
 
アセットアロケーション
組入比率(資産別)
 マザーファンド   96.10%
 コールローン等その他   3.90%
手数料
申込手数料(税込) 1千万口未満 3.7800%
1千万口以上1億口未満 2.7000%
1億口以上5億口未満 1.6200%
5億口以上 0.5400%
信託報酬(税込) 1.08%
別途、投資対象とする投資信託証券の運用管理費用がかかる場合もございますので、詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
信託財産留保額 -
解約手数料(税込) ありません。
その他費用 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
リッパーレーティング
  総合 3年 5年 10年
総合収益性
収益一貫性
元本保全性
経費率
決算実績
決算日 基準価額 (円) 純資産(百万円) 分配金 (円)
2016年4月18日 1,625 32,801 10
2016年3月17日 1,532 31,559 10
2016年2月17日 1,260 26,532 10
2016年1月18日 1,196 26,584 10
2015年12月17日 1,476 33,659 30
2015年11月17日 1,713 40,699 30
2015年10月19日 1,782 43,598 30
2015年9月17日 1,760 44,489 30
2015年8月17日 2,135 56,320 30
2015年7月17日 2,505 73,484 30
2015年6月17日 2,706 80,948 60
2015年5月18日 2,916 85,775 60

ページトップへ