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資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 

リッパースコア(レーティング) 3年
総合収益性 収益一貫性 元本保全性 経費率
基準価額 前日比・率
4,086 円 -28   -0.68%
更新日付 2014年10月1日
直近分配金額(日付) 100 円 (2014年9月17日)
純資産総額 92,275 百万円
ファンドの詳細
運用会社 日興アセットマネジメント
投資地域 グローバル
リッパー分類インデックス 株式型 業種別 エネルギー
設定来高値(日付) 12,875 円 (2011年4月11日)
設定来安値(日付) 4,042 円 (2014年2月4日)
設定日 2009年7月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 毎月17日
申込価額 お申込み受付日の翌営業日の基準価額
申込単位 <一般口>
1万口以上1万口単位
<累投口>
1万円以上1円単位
解約価額 ご換金受付日の翌営業日の基準価額
解約単位 <一般口>
1万口以上1万口単位
<累投口>
1口以上1口単位または1円以上1円単位
受渡日 お申込み受付日から起算して7営業日目
分配金再投資 <一般口>
受取コース
<累投口>
受取コース、再投資コース
ファンドの特色
主として、ケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス」への投資を通じて、世界の資源株(エネルギー株、素材株、農業・食料株など)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資する外国投資信託における資源国通貨などでの実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できる。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。
ランキング順位
純資産総額 23位  92,275 百万円
直近分配金額 31位  100 円 (2014年9月17日)
年間分配金累計額 28位  1,200 円
シャープレシオ(1年) 198位  +0.70
騰落率(1ヵ月) 309位  -13.19%
資金流出入額(月間) 23位  +1,601 百万円
カテゴリー  
チャート
 
アセットアロケーション
組入比率(資産別)
 マザーファンド   94.80%
 コールローン等その他   5.20%
手数料
申込手数料(税込) 1千万口未満 3.7800%
1千万口以上1億口未満 2.7000%
1億口以上5億口未満 1.6200%
5億口以上 0.5400%
信託報酬(税込) 1.08%
信託財産留保額 -
解約手数料(税込) ありません。
その他費用 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
リッパーレーティング
  総合 3年 5年 10年
総合収益性
収益一貫性
元本保全性
経費率
決算実績
決算日 基準価額 (円) 純資産(百万円) 分配金 (円)
2014年9月17日 4,427 99,220 100
2014年8月18日 4,501 98,346 100
2014年7月17日 4,775 105,340 100
2014年6月17日 4,657 113,078 100
2014年5月19日 4,667 118,132 100
2014年4月17日 4,637 124,418 100
2014年3月17日 4,236 124,751 100
2014年2月17日 4,328 135,990 100
2014年1月17日 4,507 147,372 100
2013年12月17日 4,489 148,947 100
2013年11月18日 4,661 156,839 100
2013年10月17日 4,823 162,007 100

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