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Smart−i 先進国株式インデックス


基準価額: 11,767円  
前日比・率: +51   +0.44%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   1,224百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「RAM先進国株式マザーファンド」の受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場、または店頭登録されている日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIーKOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。なお、運用の効率化をはかるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。なお、日本を除く先進国の株式(DR(預託証券)を含む)および先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直接投資することがある。


更新2019年3月25日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.216%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 りそなアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク MSCI KOKUSAIインデックス(配当込み、円換算ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 11,998円 (2018年10月4日)
設定来安値 9,530円 (2018年12月25日)
設定日 2017年8月29日  
償還日 無期限
決算日 06/25
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  113位  
騰落率  107位  
純資産増加  35位  
カテゴリー

海外株式 グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +5.58 -- -- --
    +4.89 +13.76 +7.33 +12.14
    +2.08 +12.74 +5.73 +9.91
    Smart−i 先進国株式インデックス
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.93 -- -- --
    +20.02 +17.77 +19.41 +21.49
    Smart−i 先進国株式インデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.40 -- -- --
    +0.21 +0.78 +0.40 +0.57
    Smart−i 先進国株式インデックス
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月25日 11,481 1,125 0
2018年6月25日 11,078 108 0