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Smart−i 日経225インデックス


基準価額: 12,542円  
前日比・率: -66   -0.52%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月19日
純資産総額:   1,618百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「RAM日経225マザーファンド」の受益証券への投資を通じ、日経平均株価(日経225)に採用されている株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。なお、運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とする。なお、国内の株式に直接投資することがある。


更新2019年8月27日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.187%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 りそなアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク 日経225
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 12,821円 (2018年10月2日)
設定来安値 9,953円 (2017年9月8日)
設定日 2017年8月29日  
償還日 無期限
決算日 05/25
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  151位  
騰落率  444位  
純資産増加  358位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +9.60 -- -- --
    +5.59 +7.99 +5.19 +9.06
    +5.23 +9.91 +8.46 +12.90
    Smart−i 日経225インデックス
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +14.80 -- -- --
    +15.23 +15.72 +18.50 +18.80
    Smart−i 日経225インデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.70 -- -- --
    +0.39 +0.68 +0.53 +0.74
    Smart−i 日経225インデックス
    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 7.73
ソフトバンクグループ 3.66
ファナック 2.13
KDDI 1.95
東京エレクトロン 1.70
ダイキン工業 1.59
京セラ 1.57
テルモ 1.47
ファミリーマート 1.36
リクルートホールデイングス 1.25
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.80%
 ■  コールローン等その他 0.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年5月27日 11,311 1,288 0
2018年5月25日 11,763 837 0