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ザ・2020ビジョン


基準価額: 16,467円  
前日比・率: +35   +0.21%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月19日
純資産総額:   4,062百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「ザ・2020ビジョン マザーファンド」を通じて、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、「変化し始めた企業」、「変化にチャレンジする企業」を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行い、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図る。投資信託財産の成長を図ることを目的とする。国内の株式等に直接投資する場合がある。


更新2019年3月15日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.265%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 コモンズ投信
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 17,358円 (2018年9月26日)
設定来安値 8,944円 (2014年5月19日)
設定日 2013年12月27日  
償還日 無期限
決算日 12/18
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  151位  
騰落率  115位  
純資産増加  169位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 3 4 N/A
収益一貫性 2 2 2 N/A
元本保全性 2 2 2 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +12.60 +9.17 +6.29 --
    +5.59 +7.99 +5.19 +9.06
    +5.23 +9.91 +8.46 +12.90
    ザ・2020ビジョン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.56 +18.09 +20.51 --
    +15.23 +15.72 +18.50 +18.80
    ザ・2020ビジョン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.71 +0.58 +0.40 --
    +0.39 +0.68 +0.53 +0.74
    ザ・2020ビジョン
    平均
株式組入れTOP10(%)
ソニー 4.75
任天堂 4.67
エムスリー 4.11
日本電産 3.81
島津製作所 3.51
ペプチドリーム 3.35
ユーザベース 3.16
リクルートホールデイングス 3.04
トレンドマイクロ 2.84
メイコー 2.71
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.80%
 ■  コールローン等その他 0.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年12月18日 13,079 3,595 0
2017年12月18日 15,805 4,610 0
2016年12月19日 13,168 5,058 0
2015年12月18日 13,528 5,462 0
2014年12月18日 11,534 2,247 0