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コモンズ30ファンド


基準価額: 26,233円  
前日比・率: +4   +0.02%
分配金利回り: 1.18%
更新日付: 2017年6月23日
純資産総額:   9,630百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「コモンズ30マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、国内外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に実質的に投資を行う。長期的に成長が可能な企業を選別して積極的な企業調査をベースに、上場株式30社程度に厳選投資を行う。投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行う。


更新2017年3月31日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.242%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 コモンズ投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 26,419円 (2017年6月20日)
設定来安値 9,233円 (2009年3月10日)
設定日 2009年1月19日  
償還日 無期限
決算日 01/18
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  14位  
分配利回り  83位  
騰落率  120位  
純資産増加  78位  
カテゴリー

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ノーロード

販売用資料・
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 交付目論見書
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 4 N/A
収益一貫性 5 5 4 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 3 3 4 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +33.64 +11.51 +18.27 --
    +23.75 +4.45 +15.34 +0.49
    +26.78 +4.08 +13.60 -0.38
    コモンズ30ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +15.39 +19.46 +18.33 --
    +18.88 +21.38 +21.13 +28.53
    コモンズ30ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +1.91 +0.56 +0.91 --
    +1.30 +0.21 +0.64 --
    コモンズ30ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
リンナイ 3.47
ダイキン工業 3.41
シスメックス 3.41
カカクコム 3.40
デンソー 3.37
味の素 3.35
クラレ 3.33
東京エレクトロン 3.32
ディスコ 3.31
セブン&アイ・ホールディングス 3.31
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 100.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2017年1月18日 24,102 8,670 240
2016年1月18日 20,996 7,181 0
2015年1月19日 21,139 5,490 220
2014年1月20日 18,782 4,173 200
2013年1月18日 14,324 2,325 200
2012年1月18日 11,489 1,383 0
2011年1月18日 13,398 986 130
2010年1月18日 14,396 462 120