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楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド


基準価額: 9,432円  
前日比・率: +12   +0.13%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   1,716百万円
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ファンドの特色

「楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。


更新2018年10月2日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.1296%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 楽天投信投資顧問
投資地域 アメリカ
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 米国 インカム
設定来高値 10,442円 (2018年10月4日)
設定来安値 8,498円 (2018年12月25日)
設定日 2018年1月10日  
償還日 無期限
決算日 07/15
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位  
分配利回り  --位    
騰落率  243位  
純資産増加  316位  
カテゴリー

海外株式 北米 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -1.96 -- -- --
    -2.20 +9.33 +6.75 +11.37
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 米国 インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.07 -- -- --
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.03 -- -- --
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
VANGUARD US HIGH DIVIDEND EQUITY ETF (USD) 99.78
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.70%
 ■  コールローン等その他 0.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月16日 10,148 1,799 0
2018年7月17日 9,844 1,132 0