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EXE−i グローバル中小型株式ファンド


基準価額: 15,841円  
前日比・率: +57   +0.36%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   6,435百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主としてETFへの投資を通じて、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は、米国の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド60%とし、米国を除く世界の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド40%とする。為替ヘッジは行わない。本ファンドは世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。


更新2019年8月13日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.2484%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 SBIアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 中小型株
設定来高値 17,549円 (2018年8月30日)
設定来安値 9,010円 (2013年6月25日)
設定日 2013年5月13日  
償還日 無期限
決算日 05/12
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  313位  
純資産増加  244位  
カテゴリー

海外株式 グローバル 中小型株

インデックス ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 2 2 3 N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -9.46 +7.69 +4.72 --
    -9.62 +6.94 +3.20 +8.58
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    EXE−i グローバル中小型株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.72 +16.97 +18.60 --
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    EXE−i グローバル中小型株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.40 +0.52 +0.34 --
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    EXE−i グローバル中小型株式ファンド
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.10%
 ■  コールローン等その他 1.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年5月13日 15,895 6,083 0
2018年5月14日 16,661 5,191 0
2017年5月12日 14,968 3,831 0
2016年5月12日 11,954 2,641 0
2015年5月12日 14,289 2,134 0
2014年5月12日 11,327 1,063 0