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SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド


基準価額: 13,533円  
前日比・率: -110   -0.81%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   5,564百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

主として、日本を含むアジアの金融商品取引所に上場し、フィンテック関連分野での高い成長が見込まれる企業の株式等(DR:預託証券を含む。)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。アジア(日本を除く)の金融商品取引所に上場する株式への投資は、原則として信託財産の純資産総額の30%を上限とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。


更新2018年7月24日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.76904%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 SBIアセットマネジメント
投資地域 アジア パシフィック
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 15,065円 (2018年10月1日)
設定来安値 9,943円 (2017年5月1日)
設定日 2017年4月27日  
償還日 2027年4月26日
決算日 04/24
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  371位  
純資産増加  421位  
カテゴリー

海外株式 アジア・オセアニア IT関連(AIなど)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -3.28 -- -- --
    -0.07 +20.02 +12.16 +14.62
    -1.02 +11.62 +5.40 +9.06
    SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +23.76 -- -- --
    +20.03 +17.88 +19.46 +21.58
    SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.02 -- -- --
    +0.06 +0.72 +0.38 +0.54
    SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
セレス 3.28
ビリングシステム 3.27
テクマトリックス 3.23
インテリジェント ウェイブ 3.21
ベイカレント・コンサルティング 3.20
アイティフォー 3.16
ジャフコ 3.16
テクノスジヤパン 3.15
CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP 3.15
ソニー 3.14
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  株式 83.50%
 ■  コールローン等その他 16.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月24日 13,725 6,535 0
2018年4月24日 13,306 2,947 0