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SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)


基準価額: 18,246円  
前日比・率: +22   +0.12%
分配金利回り: 0.42%
更新日付: 2019年11月19日
純資産総額:   4,199百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「中小型成長株・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、主に日本の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、将来への成長機会を持つ、革新的な高成長が期待される企業に厳選投資する。信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行う。年二回決算を行う。


更新2019年10月21日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.639%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 SBIアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 18,945円 (2018年9月28日)
設定来安値 8,388円 (2016年2月12日)
設定日 2015年12月11日  
償還日 無期限
決算日 01/22,07/22
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  139位  
騰落率  150位  
純資産増加  245位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 4 4 N/A N/A
経費率 3 3 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +11.99 +19.94 -- --
    +3.49 +11.08 +9.50 +13.26
    +5.23 +9.91 +8.46 +12.90
    SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.36 +18.54 -- --
    +15.23 +15.72 +18.50 +18.80
    SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.71 +1.08 -- --
    +0.39 +0.68 +0.53 +0.74
    SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
寿スピリツツ 3.82
レーザーテック 3.70
ジャパンマテリアル 3.62
朝日インテツク 3.19
エムスリー 3.00
デジタルアーツ 2.95
エニグモ 2.85
日特エンジニアリング 2.74
日本M&Aセンター 2.54
エラン 2.48
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.80%
 ■  コールローン等その他 2.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月22日 16,155 4,470 70
2019年1月22日 14,569 4,332 0
2018年7月23日 17,918 4,804 170
2018年1月22日 17,783 2,555 150
2017年7月24日 14,048 682 500
2017年1月23日 11,460 183 400
2016年7月22日 10,946 175 150