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SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)


基準価額: 13,874円  
前日比・率: +93   +0.67%
分配金利回り: 0.83%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   40,059百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

主として「中小型割安成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、日本の経済会社に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資する。信託財産の中長的な成長を目指して積極的な運用を行う。年二回決算を行う。


更新2019年10月21日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.848%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 SBIアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 17,633円 (2018年1月23日)
設定来安値 8,913円 (2016年2月12日)
設定日 2015年7月10日  
償還日 無期限
決算日 01/22,07/22
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  125位  
騰落率  28位  
純資産増加  49位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 N/A N/A
収益一貫性 4 4 N/A N/A
元本保全性 2 2 N/A N/A
経費率 2 2 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -0.96 +14.89 -- --
    -0.68 +12.32 +9.58 +12.78
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.12 +17.47 -- --
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.04 +0.89 -- --
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
ホシザキ電機 3.34
ジヨイフル本田 3.23
飯田グループホールデイングス 3.22
くらコーポレーション 3.21
ダイセキ 3.18
ニチハ 3.16
ジェイエイシージャパン 3.15
ラウンドワン 3.11
プレステージ・インターナショナル 3.07
東京精密 3.06
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.60%
 ■  コールローン等その他 1.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月22日 12,795 39,065 120
2019年1月22日 11,874 40,010 0
2018年7月23日 15,385 52,484 140
2018年1月22日 17,521 40,615 150
2017年7月24日 13,876 10,176 500
2017年1月23日 11,022 3,425 600
2016年7月22日 10,090 4,825 0
2016年1月22日 9,889 4,413 0