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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド


基準価額: 13,877円  
前日比・率: +115   +0.84%
分配金利回り: 0.14%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   1,028百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む。)している株式のうち、主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に選別投資し、積極的にリターンを追求する。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に評価されている企業を発見し、選別投資する。株式のほか、株式に関連する投資として、新株予約権証券に対しても投資する。信託財産の運用成果の評価に際して、TOPIX配当込み株価指数を参考とする。ただし、参考指標への追従を意図した運用を行わない。信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。


更新2019年7月11日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.87%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 15,288円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,655円 (2015年1月16日)
設定日 2014年12月2日  
償還日 2024年10月15日
決算日 10/15
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  144位  
騰落率  23位  
純資産増加  32位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 N/A N/A
収益一貫性 1 1 N/A N/A
元本保全性 2 2 N/A N/A
経費率 1 1 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +1.07 +7.67 -- --
    +2.82 +9.44 +5.33 +8.70
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.67 +15.26 -- --
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.15 +0.57 -- --
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
帝国繊維 8.43
ソニー 8.24
ヤマハ 8.11
ニチアス 7.44
オカモト 5.71
トーカイ 5.59
森永製菓 5.56
コクヨ 5.52
ディスコ 5.22
くらコーポレーション 5.18
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 37.50%
 ■  その他製品 19.30%
 ■  電気機器 12.40%
 ■  ガラス・土石製品 11.60%
 ■  食料品 10.20%
 ■  繊維製品 9.00%
 
 ■  株式 88.80%
 ■  コールローン等その他 11.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年10月15日 12,663 973 19
2018年10月15日 13,628 1,178 45
2017年10月16日 14,454 1,265 127
2016年10月17日 11,574 1,568 50
2015年10月15日 11,389 1,205 30