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スパークス・少数精鋭・日本株ファンド


基準価額: 21,222円  
前日比・率: +4   +0.02%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月19日
純資産総額:   961百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、株価と実態価値が大幅に乖離(バリューギャップ)している日本企業を中心に20ー40社程度に、集中投資する。主に、中小型株への投資を中心に、投資機会があると考えられる場合は、大型株にも投資する。中長期的視点に基づき実態価値を計測し、投資判断する。信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。また、資金動向、市況動向等によっては、日本の金融商品取引所上場株式に直接投資することもある。


更新2019年5月24日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 2.035%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 23,109円 (2018年2月1日)
設定来安値 9,860円 (2014年2月4日)
設定日 2013年8月30日  
償還日 2023年8月25日
決算日 08/25
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  151位  
騰落率  223位  
純資産増加  198位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 N/A
収益一貫性 5 5 5 N/A
元本保全性 2 2 3 N/A
経費率 1 1 1 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +15.14 +16.01 +12.37 --
    +5.59 +7.99 +5.19 +9.06
    +5.23 +9.91 +8.46 +12.90
    スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.08 +17.61 +19.57 --
    +15.23 +15.72 +18.50 +18.80
    スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.87 +0.94 +0.70 --
    +0.39 +0.68 +0.53 +0.74
    スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
MARUWA 7.04
三浦工業 5.71
トーセイ 5.27
エフピコ 4.54
デサント 4.09
バリユーコマース 4.08
日本電気硝子 3.91
シツプヘルスケアホールディングス 3.91
アジアパイルホールデイングス 3.69
日本信号 3.48
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.30%
 ■  コールローン等その他 2.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月26日 17,685 835 0
2018年8月27日 20,536 1,202 250
2017年8月25日 16,836 795 250
2016年8月25日 12,833 1,585 0
2015年8月25日 12,696 1,945 250
2014年8月25日 12,271 1,561 0