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スパークス・少数精鋭・日本株ファンド


基準価額: 18,713円  
前日比・率: -115   -0.61%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   915百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、株価と実態価値が大幅に乖離(バリューギャップ)している日本企業を中心に20ー40社程度に、集中投資する。主に、中小型株への投資を中心に、投資機会があると考えられる場合は、大型株にも投資する。中長期的視点に基づき実態価値を計測し、投資判断する。信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。また、資金動向、市況動向等によっては、日本の金融商品取引所上場株式に直接投資することもある。


更新2019年5月24日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.998%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 23,109円 (2018年2月1日)
設定来安値 9,860円 (2014年2月4日)
設定日 2013年8月30日  
償還日 2023年8月25日
決算日 08/25
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  434位  
純資産増加  390位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 N/A
収益一貫性 5 5 5 N/A
元本保全性 2 2 3 N/A
経費率 1 1 1 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -6.95 +16.20 +10.80 --
    -4.73 +11.57 +6.29 +8.10
    -5.23 +12.24 +9.44 +12.20
    スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +21.73 +18.30 +20.01 --
    +18.74 +16.72 +19.05 +18.97
    スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.22 +0.92 +0.62 --
    -0.21 +0.77 +0.57 +0.70
    スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
MARUWA 7.04
三浦工業 5.71
トーセイ 5.27
エフピコ 4.54
デサント 4.09
バリユーコマース 4.08
日本電気硝子 3.91
シツプヘルスケアホールディングス 3.91
アジアパイルホールデイングス 3.69
日本信号 3.48
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.30%
 ■  コールローン等その他 2.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年8月27日 20,536 1,202 250
2017年8月25日 16,836 795 250
2016年8月25日 12,833 1,585 0
2015年8月25日 12,696 1,945 250
2014年8月25日 12,271 1,561 0