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スパークス・M&S・ジャパン・ファンド


基準価額: 28,150円  
前日比・率: +13   +0.05%
分配金利回り: 0.11%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   18,252百万円
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ファンドの特色

「スパークス・日本中小型株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の金融商品取引所上場株式のうち中小型株式を中心に投資を行う。徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。また、資金動向、市況動向等によっては、日本の金融商品取引所上場株式に直接投資することもありる。


更新2019年10月25日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 2.057%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク RUSSELL/NOMURA MID SMALL CAPインデックス(配当込み)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 30,316円 (2018年9月28日)
設定来安値 3,655円 (2008年10月27日)
設定日 2007年1月31日  
償還日 2027年1月25日
決算日 01/25
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  146位  
騰落率  124位  
純資産増加  192位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 4 5
収益一貫性 5 5 4 5
元本保全性 5 4 5 5
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +0.06 +17.63 +13.72 +20.25
    -0.68 +12.32 +9.58 +12.78
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.15 +15.75 +17.86 +18.86
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.09 +1.12 +0.81 +1.07
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
パルグループホールデイングス 3.64
センコー 3.61
日精エー・エス・ビー機械 3.55
ジューキ 3.46
NECネツツエスアイ 3.32
タクマ 3.32
三洋化成工業 3.26
藤森工業 3.03
パルコ 2.92
新日鉄住金ソリユーシヨンズ 2.90
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.60%
 ■  コールローン等その他 3.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月25日 25,344 22,658 300
2018年1月25日 28,848 23,296 350
2017年1月25日 19,957 1,278 300
2016年1月25日 16,956 375 300
2015年1月26日 16,145 388 250
2014年1月27日 13,505 692 0
2013年1月25日 8,641 369 0
2012年1月25日 5,654 362 0
2011年1月25日 5,899 539 0
2010年1月25日 4,972 374 0
2009年1月26日 4,194 483 0
2008年1月25日 6,935 709 0