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ひとくふう日本株式ファンド


基準価額: 11,992円  
前日比・率: -17   -0.14%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   158百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ひとくふう日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の中から、原則としてJPX日経インデックス400の構成銘柄を対象とし、ポートフォリオの価格変動リスクを相対的に抑えることを目指して運用を行うことで、中長期的な信託財産の成長を目指す。


更新2019年6月4日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.27%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 13,294円 (2018年9月26日)
設定来安値 9,127円 (2016年6月24日)
設定日 2016年3月4日  
償還日 無期限
決算日 03/03
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  305位  
純資産増加  231位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 N/A N/A
収益一貫性 1 1 N/A N/A
元本保全性 5 5 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -3.38 +8.32 -- --
    -4.73 +11.57 +6.29 +8.10
    -5.23 +12.24 +9.44 +12.20
    ひとくふう日本株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +13.85 +12.25 -- --
    +18.74 +16.72 +19.05 +18.97
    ひとくふう日本株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.18 +0.72 -- --
    -0.21 +0.77 +0.57 +0.70
    ひとくふう日本株式ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
キーエンス 2.35
第一三共 2.06
リコー 1.71
三井物産 1.71
キリンホールデイングス 1.67
THK 1.65
小松製作所 1.64
アステラス製薬 1.61
日本航空 1.59
大塚ホールデイングス 1.57
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.50%
 ■  コールローン等その他 0.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月4日 12,327 148 0
2018年3月5日 12,300 142 0
2017年3月3日 10,705 97 0