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ひとくふう先進国株式ファンド


基準価額: 13,257円  
前日比・率: +67   +0.51%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   163百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ひとくふう先進国株式マザーファンド」への投資を通じて日本を除く先進国の株式に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。先進国の株式の中から、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、中長期的に有効な指標に基づいて銘柄群を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。


更新2019年6月4日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.324%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 13,798円 (2018年10月4日)
設定来安値 9,639円 (2016年11月4日)
設定日 2016年8月31日  
償還日 無期限
決算日 03/03
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  113位  
騰落率  88位  
純資産増加  93位  
カテゴリー

海外株式 グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +1.67 -- -- --
    +4.89 +13.76 +7.33 +12.14
    +2.08 +12.74 +5.73 +9.91
    ひとくふう先進国株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.31 -- -- --
    +20.02 +17.77 +19.41 +21.49
    ひとくふう先進国株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.19 -- -- --
    +0.21 +0.78 +0.40 +0.57
    ひとくふう先進国株式ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.69
CISCO SYSTEMS INC 2.68
ROYAL DUTCH SHELL PLC (B) 2.67
WALMART INC 2.49
AT&T INC 2.39
LOCKHEED MARTIN CORP 2.24
PHILIP MORRIS INTL INC 2.23
PFIZER INC 2.17
ALTRIA GROUP INC 2.17
DOWDUPONT INC 2.17
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 100.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月4日 13,214 197 0
2018年3月5日 12,601 177 0
2017年3月3日 11,758 93 0