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日本中小型クオリティバリュー株ファンド


基準価額: 10,276円  
前日比・率: +49   +0.48%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   367百万円
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ファンドの特色

「日本中小型クオリティバリュー株マザーファンド」への投資を通じて日本の中小型株に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行う。徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、成長の持続性とクオリティ等を考慮したファンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安である銘柄を選別し、投資する。日本の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とする。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年3月15日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.24%
1,000万口以上5,000万口未満 2.16%
5,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.24%
1,000万円以上5,000万円未満 2.16%
5,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.782%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 10,575円 (2019年4月15日)
設定来安値 9,591円 (2019年8月26日)
設定日 2019年1月25日  
償還日 2024年10月10日
決算日 10/10
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  263位  
純資産増加  206位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -12.09 +9.99 +8.01 +10.67
    -8.39 +8.92 +7.49 +10.66
    日本中小型クオリティバリュー株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +18.16 +15.91 +18.99 +18.89
    日本中小型クオリティバリュー株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -0.42 +0.61 +0.48 +0.63
    日本中小型クオリティバリュー株ファンド
    平均
   

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決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)