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アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)


基準価額: 12,664円  
前日比・率: -9   -0.07%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   3,630百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

ケイマン籍外国投資信託「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含む)の取引所に上場している不動産投資信託に投資する。「マネー・マーケット・マザーファンド」の受益証券にも投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。年一回決算を行う。


更新2019年6月6日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.1124%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※シンガポール証券取引所、香港証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨークの銀行、シンガポールの銀行、香港の銀行、メルボルンの銀行の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 アジア(除く日本)
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック
設定来高値 13,568円 (2019年7月8日)
設定来安値 8,383円 (2016年1月21日)
設定日 2015年6月12日  
償還日 2025年9月12日
決算日 09/12
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から7営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  105位  
騰落率  409位  
純資産増加  429位  
カテゴリー

海外不動産 アジア・オセアニア おすすめファンド

BRICs ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 N/A N/A
収益一貫性 3 3 N/A N/A
元本保全性 5 5 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +9.99 +9.53 -- --
    +9.35 +8.87 +6.19 +8.98
    +4.11 +4.73 +4.28 +10.39
    アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 不動産業 アジアパシフィック
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +11.62 +10.80 -- --
    +14.61 +13.63 +15.76 +17.55
    アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.88 +0.90 -- --
    +0.39 +0.46 +0.37 +0.66
    アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 91.10%
 ■  コールローン等その他 8.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月12日 11,240 2,846 0
2017年9月12日 10,847 2,224 0
2016年9月12日 9,531 2,217 0
2015年9月14日 8,685 1,043 0