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中部経済圏株式ファンド


基準価額: 10,920円  
前日比・率: +69   +0.64%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   3,184百万円
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ファンドの特色

日本の取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、中部経済圏(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の一部を中心とるすエリア)に本社を置く企業を主要投資対象とする。企業の成長性等と勘案して銘柄を選定する「セレクトポートフォリオ」と時価総額順位上位25銘柄について、等金額投資を行う「ベースポートフォリオ」、2つのコンセプトのポートフォリオを組み合わせることにより、中部経済圏の株式に幅広く投資する。信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。


更新2019年7月11日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.296%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 15,093円 (2018年2月1日)
設定来安値 4,635円 (2008年10月27日)
設定日 2005年9月29日  
償還日 無期限
決算日 10/16
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  186位  
純資産増加  184位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 1 4 4
収益一貫性 3 2 4 4
元本保全性 4 2 5 4
経費率 3 3 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -14.28 +4.27 +6.16 +8.52
    -8.03 +6.75 +4.47 +6.66
    -8.39 +8.92 +7.49 +10.66
    中部経済圏株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.15 +14.26 +17.03 +17.71
    +18.16 +15.91 +18.99 +18.89
    中部経済圏株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.81 +0.37 +0.44 +0.55
    -0.42 +0.61 +0.48 +0.63
    中部経済圏株式ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
三重交通グループホールディングス 5.18
TOKAIホールディングス 4.80
VTホールディングス 4.72
トーカイ 4.43
メルコホールディングス 3.63
ノリタケカンパニーリミテド 3.48
河合楽器製作所 3.17
フジミインコーポレーテツド 3.04
コメダホールデイングス 2.58
あみやき亭 1.80
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 41.50%
 ■  輸送用機器 14.40%
 ■  卸売業 12.60%
 ■  ガラス・土石製品 11.80%
 ■  サービス業 11.10%
 ■  小売業 8.60%
 
 ■  株式 78.50%
 ■  コールローン等その他 21.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年10月16日 12,189 3,520 1,080
2017年10月16日 13,215 3,772 1,480
2016年10月17日 11,380 4,032 670
2015年10月16日 12,281 4,682 1,070
2014年10月16日 9,845 5,951 130
2013年10月16日 9,516 9,162 130
2012年10月16日 5,820 7,289 50
2011年10月17日 6,163 8,895 30
2010年10月18日 6,074 10,592 15
2009年10月16日 6,528 12,805 90
2008年10月16日 5,291 11,375 0
2007年10月16日 10,593 26,948 300