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トヨタグループ株式ファンド


基準価額: 20,904円  
前日比・率: +45   +0.22%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   83,682百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「トヨタグループ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所第一部に上場している株式に投資を行う。信託財産の成長をめざして運用を行う。


更新2019年2月7日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1.62%
【再投資コース】
1.62%
信託報酬 0.7452%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 26,860円 (2015年5月28日)
設定来安値 7,010円 (2008年12月5日)
設定日 2003年11月14日  
償還日 無期限
決算日 11/13
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  169位  
純資産増加  169位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 4 1 4
収益一貫性 1 2 1 1
元本保全性 1 1 1 1
経費率 4 4 4 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -5.68 +12.28 +3.83 +8.90
    -4.73 +11.57 +6.29 +8.10
    -5.23 +12.24 +9.44 +12.20
    トヨタグループ株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +21.73 +20.92 +22.71 +24.08
    +18.74 +16.72 +19.05 +18.97
    トヨタグループ株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.16 +0.66 +0.28 +0.47
    -0.21 +0.77 +0.57 +0.70
    トヨタグループ株式ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 49.34
デンソー 16.96
豊田自動織機 7.71
豊田通商 5.86
アイシン精機 5.31
小糸製作所 3.87
日野自動車 2.58
ジェイテクト 1.92
トヨタ紡織 1.50
豊田合成 1.22
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.50%
 ■  コールローン等その他 2.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月13日 20,918 77,149 410
2017年11月13日 24,429 79,424 560
2016年11月14日 19,645 84,930 350
2015年11月13日 23,682 83,556 400
2014年11月13日 21,308 78,223 400
2013年11月13日 18,994 96,615 400
2012年11月13日 9,855 61,149 180
2011年11月14日 8,716 53,630 100
2010年11月15日 10,332 61,717 60
2009年11月13日 10,717 62,055 120
2008年11月13日 8,372 42,327 230
2007年11月13日 18,600 84,384 350