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世界小型株厳選ファンド


基準価額: 10,602円  
前日比・率: +93   +0.89%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   1,820百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「世界小型株厳選マザーファンド」への投資を通じて、世界の金融商品取引所に上場する株式のうち、小型株を主要投資対象とする。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行う。


更新2019年3月15日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.24%
1,000万口以上 2.16%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.24%
1,000万円以上 2.16%
信託報酬 1.9008%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 中小型株
設定来高値 11,378円 (2019年4月25日)
設定来安値 10,000円 (2019年2月1日)
設定日 2019年2月1日  
償還日 2029年1月25日
決算日 01/25,07/25
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  117位  
純資産増加  114位  
カテゴリー

海外株式 グローバル 中小型株

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -9.62 +6.94 +3.20 +8.58
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    世界小型株厳選ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    世界小型株厳選ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    世界小型株厳選ファンド
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月25日 10,925 1,667 250