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イノベーション・インデックス・AI


基準価額: 9,934円  
前日比・率: +92   +0.93%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   734百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「イノベーション・インデックス・AIマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場している株式に投資し、STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券に投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。


更新2018年6月13日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.8046%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 10,659円 (2018年7月18日)
設定来安値 7,383円 (2018年12月25日)
設定日 2018年6月29日  
償還日 無期限
決算日 06/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  29位  
純資産増加  50位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

インデックス ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -4.15 -- -- --
    +3.12 +20.51 +12.70 +15.58
    +2.08 +12.74 +5.73 +9.91
    イノベーション・インデックス・AI
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +27.29 -- -- --
    +20.02 +17.77 +19.41 +21.49
    イノベーション・インデックス・AI
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.02 -- -- --
    +0.21 +0.78 +0.40 +0.57
    イノベーション・インデックス・AI
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月20日 9,325 694 0