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世界インパクト投資ファンド


基準価額: 10,723円  
前日比・率: -11   -0.10%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   37,045百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「世界インパクト投資マザーファンド」への投資を通じて、主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行う。各企業の社会的インパクトに着目する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の社会的インパクト基準およびファンダメンタル分析を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。


更新2019年3月15日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
5,000万口未満 3.30%
5,000万口以上1億口未満 2.20%
1億口以上 1.10%
【再投資コース】
5,000万円未満 3.30%
5,000万円以上1億円未満 2.20%
1億円以上 1.10%
信託報酬 1.98%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
設定来高値 11,816円 (2018年1月24日)
設定来安値 8,700円 (2019年1月4日)
設定日 2016年8月26日  
償還日 2026年8月10日
決算日 02/10,08/10
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  312位  
純資産増加  426位  
カテゴリー

海外株式 グローバル

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 N/A N/A
収益一貫性 4 4 N/A N/A
元本保全性 5 5 N/A N/A
経費率 1 1 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +8.76 +11.87 -- --
    +2.24 +9.31 +4.61 +7.17
    +3.20 +8.52 +5.47 +6.75
    世界インパクト投資ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.00 +15.58 -- --
    +18.98 +17.13 +19.27 +21.46
    世界インパクト投資ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.58 +0.80 -- --
    +0.27 +0.58 +0.39 +0.44
    世界インパクト投資ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
SAFARICOM LTD 3.06
AVANGRID INC 3.02
ZOETIS INC 2.87
GRAMEENPHONE LTD 2.79
LAUREATE EDUCATION INC (A) 2.66
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 2.65
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 2.36
PAGSEGURO DIGITAL LTD - A 2.31
ITRON INC 2.30
HUANENG RENEWABLES CORP LTD 2.24
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.90%
 ■  コールローン等その他 0.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月13日 10,056 39,618 0
2019年2月12日 9,843 46,615 0
2018年8月10日 10,661 36,146 150
2018年2月13日 10,075 10,932 700
2017年8月10日 10,053 2,215 1,000
2017年2月10日 10,165 4,664 1,100