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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)


基準価額: 1,827円  
前日比・率: +12   +0.66%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   108,992百万円
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ファンドの特色

ケイマン籍の円建て外国投資信託証券「ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド クラスA」受益証券を主要投資対象とする。主に日本の金融商品取引所に上場する株式(REITやETF等に投資する場合がある。)に投資する。また、スワップ取引を通じて、実質的に高金利通貨の買いと円の売りの為替取引ならびに日本の株価指数のコールオプションの売りと円に対する高金利通貨のコールオプションの売りを行う。なお、本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とする「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券へも投資を行う。インカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指す。


更新2019年6月4日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.107%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨークの銀行、サンパウロの銀行の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 10,773円 (2014年7月3日)
設定来安値 1,709円 (2019年9月4日)
設定日 2014年4月4日  
償還日 2024年3月4日
決算日 毎月04日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位  
分配利回り  --位    
騰落率  173位  
純資産増加  208位  
カテゴリー

国内株式 日本 通貨選択型

毎月分配型 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 N/A
収益一貫性 1 1 1 N/A
元本保全性 1 1 1 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -8.37 +2.69 -1.07 --
    -8.03 +6.75 +4.47 +6.66
    -8.39 +8.92 +7.49 +10.66
    日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.78 +18.92 +25.32 --
    +18.16 +15.91 +18.99 +18.89
    日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.31 +0.24 +0.09 --
    -0.42 +0.61 +0.48 +0.63
    日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 93.00%
 ■  コールローン等その他 7.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年9月4日 1,709 102,821 40
2019年8月5日 1,885 115,597 40
2019年7月4日 1,995 121,224 60
2019年6月4日 1,918 117,640 60
2019年5月7日 2,134 130,795 60
2019年4月4日 2,231 135,946 60
2019年3月4日 2,279 138,401 60
2019年2月4日 2,323 140,995 60
2019年1月4日 2,208 132,774 60
2018年12月4日 2,587 158,263 60
2018年11月5日 2,654 165,010 60
2018年10月4日 2,866 174,969 100