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ニッポン中小型株ファンド


基準価額: 13,108円  
前日比・率: -36   -0.27%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   23,638百万円
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ファンドの特色

「ニッポン中小型株マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式のうち中小型株を主要投資対象とする。徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、「成長の持続性等を考慮したファンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」に投資する。年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行う。信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行う。


更新2019年4月26日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.782%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 18,702円 (2018年2月1日)
設定来安値 9,513円 (2016年2月12日)
設定日 2014年2月3日  
償還日 2029年2月2日
決算日 02/02
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  368位  
純資産増加  343位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 N/A
収益一貫性 4 4 4 N/A
元本保全性 3 2 4 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -10.83 +16.17 +12.09 --
    -8.36 +12.91 +10.23 +12.29
    -5.23 +12.24 +9.44 +12.20
    ニッポン中小型株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.50 +16.89 +17.09 --
    +18.74 +16.72 +19.05 +18.97
    ニッポン中小型株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.45 +0.98 +0.76 --
    -0.21 +0.77 +0.57 +0.70
    ニッポン中小型株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
カチタス 3.67
ニチアス 2.78
ジャックス 2.62
LIXILビバ 2.39
KHネオケム 2.32
ダイキヨーニシカワ 2.20
コーナン商事 2.19
MCJ CO LTD 2.12
愛三工業 2.02
山一電機 1.90
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.90%
 ■  コールローン等その他 0.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月4日 13,080 25,312 0
2018年2月2日 16,983 40,672 1,800
2017年2月2日 12,626 2,696 1,400
2016年2月2日 11,153 1,444 1,200
2015年2月2日 11,751 1,935 1,200