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SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)


基準価額: 13,702円  
前日比・率: +6   +0.04%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   1,541百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、及び「マネーインカム・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、基本として、国内株式(20%)、国内債券(50%)、外国株式(10%)、外国債券(15%)、短期金融資産(5%)に分散投資を行う。運用に当たっては、基本資産配分に基づいて、指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。信託財産の着実な成長を目指した運用を行う。


更新2019年1月10日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.6372%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合ベンチマーク
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル
設定来高値 14,525円 (2018年1月23日)
設定来安値 8,418円 (2008年10月27日)
設定日 2008年3月31日  
償還日 無期限
決算日 04/13
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  175位  
純資産増加  136位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 3 4 2
収益一貫性 3 3 4 2
元本保全性 4 4 4 4
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -0.83 +2.23 +3.32 +4.43
    +1.12 +2.95 +2.50 +4.63
    +2.45 +3.98 +4.50 +7.02
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +7.17 +6.71 +7.46 +7.20
    +8.01 +8.01 +8.56 +10.11
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.07 +0.37 +0.48 +0.63
    +0.37 +0.51 +0.57 +0.73
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 92.10%
 ■  コールローン等その他 7.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月15日 13,725 1,552 0
2018年4月13日 13,760 1,321 0
2017年4月13日 12,972 978 0
2016年4月13日 12,610 796 0
2015年4月13日 13,405 716 0
2014年4月14日 11,474 505 0
2013年4月15日 11,105 345 0
2012年4月13日 9,507 220 0
2011年4月13日 9,450 129 0
2010年4月13日 9,680 68 0
2009年4月13日 8,941 17 0