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三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド


基準価額: 10,247円  
前日比・率: +40   +0.39%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   284百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

複数のマザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資を行い、各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。


更新2019年6月6日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.2268%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合ベンチマーク
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
設定来高値 10,492円 (2019年4月15日)
設定来安値 9,339円 (2018年12月25日)
設定日 2017年10月3日  
償還日 無期限
決算日 09/10
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  105位  
騰落率  212位  
純資産増加  175位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +0.79 -- -- --
    -0.85 +4.37 +2.98 +4.90
    +0.60 +4.26 +3.13 +5.69
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +9.35 -- -- --
    +8.26 +7.11 +8.58 +9.90
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.14 -- -- --
    +0.25 +0.64 +0.43 +0.62
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月10日 10,051 115 0