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三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド


基準価額: 24,328円  
前日比・率: -36   -0.15%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   25,009百万円
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ファンドの特色

「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」受益証券への投資を通じて、主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行う。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。


更新2019年2月25日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.1728%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX(配当込)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 28,524円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,417円 (2012年6月4日)
設定日 2011年12月9日  
償還日 無期限
決算日 11/30
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  309位  
純資産増加  259位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 N/A
収益一貫性 5 4 4 N/A
元本保全性 5 5 4 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -3.69 +11.85 +6.90 --
    -4.73 +11.57 +6.29 +8.10
    -5.23 +12.24 +9.44 +12.20
    三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.01 +15.52 +18.52 --
    +18.74 +16.72 +19.05 +18.97
    三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.13 +0.80 +0.45 --
    -0.21 +0.77 +0.57 +0.70
    三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 3.12
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 1.77
ソニー 1.64
ソフトバンクグループ 1.61
日本電信電話 1.29
キーエンス 1.24
三井住友フイナンシヤルグループ 1.20
本田技研工業 1.11
みずほフイナンシヤルグループ 1.04
KDDI 0.95
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.90%
 ■  コールローン等その他 0.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月30日 25,384 19,433 0
2017年11月30日 26,725 9,561 0
2016年11月30日 21,507 3,039 0
2015年11月30日 22,695 1,883 0
2014年12月1日 20,086 1,199 0
2013年12月2日 17,489 241 0
2012年11月30日 10,686 46 0