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三井住友・配当フォーカスオープン


基準価額: 20,805円  
前日比・率: -55   -0.26%
分配金利回り: 2.34%
更新日付: 2018年5月21日
純資産総額:   5,316百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「配当フォーカスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の株式に投資を行う。企業の経営姿勢が現れる配当に着目し、「中長期的な株価の上昇」と「配当収入」による信託財産の成長をめざして運用を行う。株式ポートフォリオの約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼を置く。約3割については、スコアリングモデルを活用する。信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。


更新2018年4月19日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.9072%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
設定来高値 21,805円 (2018年1月24日)
設定来安値 6,250円 (2009年3月12日)
設定日 2004年6月22日  
償還日 無期限
決算日 01/25
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位  
分配利回り  77位  
騰落率  253位  
純資産増加  212位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 月次レポート
 
 交付目論見書
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 5 5 5 5
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +22.06 +14.11 +16.36 +8.44
    +16.66 +5.66 +11.24 +5.82
    +25.61 +11.63 +14.74 +9.41
    三井住友・配当フォーカスオープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +12.67 +16.93 +16.82 +18.85
    +14.77 +19.93 +19.69 +20.99
    三井住友・配当フォーカスオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +1.64 +0.87 +0.99 +0.52
    +1.56 +0.66 +0.82 +0.54
    三井住友・配当フォーカスオープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
伊藤忠商事 2.12
エヌ・テイ・テイ・ドコモ 2.04
キヤノン 2.03
KDDI 2.01
あおぞら銀行 2.00
日鉄住金物産 1.97
日本バルカー工業 1.80
日産自動車 1.78
ツバキ・ナカシマ 1.75
スター精密 1.71
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.60%
 ■  コールローン等その他 3.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年1月25日 21,324 4,939 410
2017年1月25日 16,041 2,743 430
2016年1月25日 14,236 2,579 380
2015年1月26日 12,415 2,767 290
2014年1月27日 11,078 3,329 250
2013年1月25日 8,399 4,523 180
2012年1月25日 6,904 4,322 120
2011年1月25日 8,117 5,688 120
2010年1月25日 8,028 5,957 120
2009年1月26日 6,846 4,970 100
2008年1月25日 10,947 8,830 150
2007年1月25日 14,246 12,616 300