岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

イノベーション・インデックス・フィンテック


基準価額: 11,649円  
前日比・率: +118   +1.02%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   484百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「イノベーション・インデックス・フィンテックマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場している株式に投資し、STOXX グローバル フィンテッ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券に投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。


更新2018年10月3日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.8046%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク STOXX グローバルフィンテックインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 12,033円 (2019年7月29日)
設定来安値 8,604円 (2018年12月25日)
設定日 2018年10月19日  
償還日 無期限
決算日 06/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  67位  
純資産増加  11位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

インデックス ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +1.45 +16.38 +10.69 +13.67
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    イノベーション・インデックス・フィンテック
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    イノベーション・インデックス・フィンテック
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    イノベーション・インデックス・フィンテック
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月20日 11,455 403 0