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げんき100年ライフ株式ファンド


基準価額: 10,007円  
前日比・率: +30   +0.30%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月19日
純資産総額:   5,166百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「ヘルスケア日本株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関連する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年9月17日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.30%
1,000万口以上 2.20%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.30%
1,000万円以上 2.20%
信託報酬 1.573%
信託財産
留保額
0.15%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX(配当込)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 ヘルスケア
設定来高値 10,481円 (2018年9月28日)
設定来安値 7,924円 (2018年12月25日)
設定日 2018年9月19日  
償還日 2028年6月20日
決算日 06/20,12/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  151位  
騰落率  83位  
純資産増加  339位  
カテゴリー

国内株式 日本 バイオ・医療

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +8.46 -- -- --
    +4.64 +8.86 +3.59 +13.09
    +5.23 +9.91 +8.46 +12.90
    げんき100年ライフ株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 ヘルスケア
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +14.16 -- -- --
    +15.23 +15.72 +18.50 +18.80
    げんき100年ライフ株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.65 -- -- --
    +0.39 +0.68 +0.53 +0.74
    げんき100年ライフ株式ファンド
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月20日 9,231 6,089 0
2018年12月20日 8,535 3,584 0