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グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)


基準価額: 14,121円  
前日比・率: +95   +0.68%
分配金利回り: 0.72%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   37,209百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に世界の取引所に上場している株式から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。


更新2019年6月20日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1.728%
【再投資コース】
1.728%
信託報酬 1.89%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 14,541円 (2018年6月15日)
設定来安値 10,083円 (2017年4月17日)
設定日 2017年2月10日  
償還日 2026年9月25日
決算日 09/25
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  99位  
騰落率  52位  
純資産増加  103位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

円コース(ヘッジあり)

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.34 -- -- --
    +3.12 +20.51 +12.70 +15.58
    +2.08 +12.74 +5.73 +9.91
    グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +26.15 -- -- --
    +20.02 +17.77 +19.41 +21.49
    グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.22 -- -- --
    +0.21 +0.78 +0.40 +0.57
    グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
    平均
株式組入れTOP10(%)
NVIDIA CORP 5.03
TESLA INC 4.88
SALESFORCE.COM INC 4.02
MICRON TECHNOLOGY INC 3.84
TRADE DESK INC (A) 3.66
ORACLE CORP 3.55
PTC INC 3.46
YELP INC 3.41
ON SEMICONDUCTOR CORP 3.19
ARISTA NETWORKS INC 2.89
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.20%
 ■  コールローン等その他 2.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月25日 13,515 47,618 100
2017年9月25日 11,913 33,182 100