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YOURMIRAI ワールド・リゾート


基準価額: 8,981円  
前日比・率: +50   +0.56%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   1,072百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行う。また、DR(預託証書)、上場不動産投資信託(リート)などに投資する場合がある。各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年4月25日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.674%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
設定来高値 11,955円 (2018年1月25日)
設定来安値 7,439円 (2016年6月28日)
設定日 2014年8月1日  
償還日 無期限
決算日 08/01
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  125位  
騰落率  218位  
純資産増加  340位  
カテゴリー

海外株式 グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 4 2 N/A
収益一貫性 4 4 3 N/A
元本保全性 2 2 2 N/A
経費率 2 2 2 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -4.67 +9.68 +3.72 --
    -3.04 +7.86 +3.44 +9.52
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    YOURMIRAI ワールド・リゾート
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.28 +15.41 +17.86 --
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    YOURMIRAI ワールド・リゾート
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.17 +0.68 +0.30 --
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    YOURMIRAI ワールド・リゾート
    平均
株式組入れTOP10(%)
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO LTD 4.80
WYNN MACAU LTD 4.61
エイチ・アイ・エス 4.20
セコム 4.04
オプテツクスグループ 3.68
WYNN RESORTS LTD 3.44
MGM RESORTS INTERNATIONAL 3.36
TUI AG - DI (GBP) 3.32
LAS VEGAS SANDS CORP 3.29
SANDS CHINA LTD 3.27
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  株式 80.30%
 ■  コールローン等その他 15.90%
 ■  その他有価証券 3.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月1日 9,110 1,296 0
2018年8月1日 10,039 106 1,100
2017年8月1日 10,003 86 1,190
2016年8月1日 8,069 56 0
2015年8月3日 10,180 169 1,300