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三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド


基準価額: 23,116円  
前日比・率: +93   +0.40%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   16,282百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「外国株式インデックス・マザーファンド」および「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式(預託証書(DR)、株式の値動きに連動する有価証券を含む)に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。


更新2019年2月25日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.27%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク MSCI AC ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 23,540円 (2018年10月2日)
設定来安値 7,199円 (2011年10月4日)
設定日 2011年4月18日  
償還日 無期限
決算日 11/30
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  113位  
騰落率  123位  
純資産増加  1位  
カテゴリー

海外株式 グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 3 2 N/A
収益一貫性 3 3 3 N/A
元本保全性 4 5 4 N/A
経費率 4 4 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +4.97 +14.79 +7.65 --
    +4.89 +13.76 +7.33 +12.14
    +2.08 +12.74 +5.73 +9.91
    三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.61 +15.87 +17.49 --
    +20.02 +17.77 +19.41 +21.49
    三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.37 +0.95 +0.51 --
    +0.21 +0.78 +0.40 +0.57
    三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
APPLE INC 2.08
MICROSOFT CORP 1.90
AMAZON COM INC 1.63
JOHNSON & JOHNSON INC 0.92
JP MORGAN CHASE & CO 0.89
ALPHABET INC (C) 0.81
EXXON MOBIL CORP 0.79
FACEBOOK INC (A) 0.78
ALPHABET INC (A) 0.77
BERKSHIRE HATHAWAY INC (B) 0.66
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.80%
 ■  コールローン等その他 1.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月30日 21,975 10,190 0
2017年11月30日 21,823 6,144 0
2016年11月30日 17,768 3,297 0
2015年11月30日 18,775 722 0
2014年12月1日 18,741 126 0
2013年12月2日 14,932 30 0
2012年11月30日 9,843 1 0
2011年11月30日 7,914 1 0