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JASDAQ−TOP20指数ファンド


基準価額: 21,373円  
前日比・率: -46   -0.21%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   423百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

日本の取引所に上場している株式を主要投資対象とし、JASDAQーTOP20をベンチマークとして、当該指数に概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。


更新2019年3月11日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.8208%
信託財産
留保額
0.5%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク JASDAQ−TOP20
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 55,090円 (2013年5月14日)
設定来安値 5,954円 (2012年6月4日)
設定日 2010年12月22日  
償還日 2020年12月22日
決算日 12/22
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  140位  
純資産増加  155位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

インデックス ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 N/A
収益一貫性 1 1 1 N/A
元本保全性 1 1 1 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -20.59 +3.66 -7.16 --
    -15.90 +12.57 +9.71 +11.69
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    JASDAQ−TOP20指数ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +25.97 +21.62 +24.09 --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    JASDAQ−TOP20指数ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.75 +0.28 -0.19 --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    JASDAQ−TOP20指数ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
セリア 17.54
平田機工 15.10
ハーモニツクドライブシステムズ 8.73
日本マクドナルドホールディングス 6.82
エン・ジャパン 6.74
インフォコム 6.60
ブロッコリー 6.04
ユニバーサルエンターテインメント 5.53
アイサンテクノロジー 4.14
クルーズ 3.28
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  小売業 27.40%
 ■  通信業 27.20%
 ■  その他 15.40%
 ■  機械 13.10%
 ■  サービス業 9.40%
 ■  その他製品 7.50%
 
 ■  株式 89.10%
 ■  コールローン等その他 10.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年12月25日 20,060 435 0
2017年12月22日 30,836 914 0
2016年12月22日 19,471 627 0
2015年12月22日 22,384 805 0
2014年12月22日 23,935 1,194 0
2013年12月24日 29,851 1,306 0
2012年12月25日 8,608 313 0
2011年12月22日 6,711 356 0