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JASDAQ−TOP20指数ファンド


基準価額: 23,657円  
前日比・率: +127   +0.54%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   454百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

日本の取引所に上場している株式を主要投資対象とし、JASDAQーTOP20をベンチマークとして、当該指数に概ね連動する投資成果を目指して運用を行う。


更新2019年9月19日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.836%
信託財産
留保額
0.5%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク JASDAQ−TOP20
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 55,090円 (2013年5月14日)
設定来安値 5,954円 (2012年6月4日)
設定日 2010年12月22日  
償還日 2020年12月22日
決算日 12/22
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  79位  
純資産増加  97位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

インデックス ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 N/A
収益一貫性 1 1 1 N/A
元本保全性 1 1 1 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -11.93 +4.72 -0.50 --
    -6.98 +10.31 +10.13 +11.54
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    JASDAQ−TOP20指数ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.03 +21.01 +22.61 --
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    JASDAQ−TOP20指数ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.40 +0.33 +0.09 --
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    JASDAQ−TOP20指数ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
インフォコム 14.87
セリア 14.72
日本マクドナルドホールディングス 9.37
ブロッコリー 6.79
エン・ジャパン 6.64
ユニバーサルエンターテインメント 5.97
ハーモニツクドライブシステムズ 5.83
クルーズ 4.57
アイサンテクノロジー 4.04
メイコー 3.28
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  小売業 27.40%
 ■  通信業 27.20%
 ■  その他 15.40%
 ■  機械 13.10%
 ■  サービス業 9.40%
 ■  その他製品 7.50%
 
 ■  株式 89.10%
 ■  コールローン等その他 10.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年12月25日 20,060 435 0
2017年12月22日 30,836 914 0
2016年12月22日 19,471 627 0
2015年12月22日 22,384 805 0
2014年12月22日 23,935 1,194 0
2013年12月24日 29,851 1,306 0
2012年12月25日 8,608 313 0
2011年12月22日 6,711 356 0