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三井住友・アジア4大成長国オープン


基準価額: 11,696円  
前日比・率: -94   -0.80%
分配金利回り: 8.87%
更新日付: 2018年6月22日
純資産総額:   2,309百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「ベトナム株マザーファンド」、「インド株マザーファンド」、「中国株マザーファンド」および「アジア戦略日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、主として、アジアの成長をリードする3ヵ国(ベトナム、インド、中国)の企業の株式、アジア地域からの収益が見込める日本企業の株式に投資を行う。各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、ベトナム:インド:中国:日本=15%:30%:30%:25%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行う。


更新2018年4月9日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.6848%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※香港証券取引所、インド(ボンベイまたはナショナル)証券取引所の休業日
運用会社 三井住友アセットマネジメント
投資地域 アジア パシフィック
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック
設定来高値 13,406円 (2018年1月9日)
設定来安値 3,560円 (2008年10月28日)
設定日 2007年7月31日  
償還日 無期限
決算日 01/12,07/12
約定日 申込受付日の翌営業日の基準価額
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  32位  
騰落率  232位  
純資産増加  231位  
カテゴリー

海外株式 アジア・オセアニア BRICs

VISTA ノーロード

販売用資料・
目論見書
 月次レポート
 
 交付目論見書
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 N/A
収益一貫性 5 4 5 N/A
元本保全性 4 5 4 3
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +18.40 +7.09 +16.39 +6.64
    +13.51 +2.38 +9.53 +3.71
    +12.98 +2.86 +11.00 +4.31
    三井住友・アジア4大成長国オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +12.30 +16.45 +16.05 +21.14
    +14.68 +19.67 +19.20 +25.93
    三井住友・アジア4大成長国オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +1.44 +0.50 +1.03 +0.41
    +0.89 +0.26 +0.67 +0.32
    三井住友・アジア4大成長国オープン
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 93.30%
 ■  コールローン等その他 6.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年1月12日 12,758 2,414 500
2017年7月12日 11,002 1,890 500
2017年1月12日 10,005 1,876 150
2016年7月12日 9,109 1,800 0
2016年1月12日 9,103 1,933 0
2015年7月13日 10,745 2,736 500
2015年1月13日 10,114 2,978 200
2014年7月14日 8,553 2,928 0
2014年1月14日 7,895 3,167 0
2013年7月12日 7,042 3,639 0
2013年1月15日 6,372 3,825 0
2012年7月12日 4,962 3,523 0