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三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン


基準価額: 8,990円  
前日比・率: -28   -0.31%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   1,104百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「フォーカス・ジャパン・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の取引所上場(上場予定を含む)の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選する。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする。信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年7月4日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.188%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
設定来高値 12,066円 (2018年1月9日)
設定来安値 4,202円 (2009年3月12日)
設定日 2005年10月28日  
償還日 無期限
決算日 01/10,04/10,07/10,10/10
約定日 申込受付日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  374位  
純資産増加  340位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 5 5 5 5
経費率 3 3 4 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -4.01 +13.98 +12.09 +10.78
    -5.62 +10.52 +6.99 +8.26
    -5.23 +12.24 +9.44 +12.20
    三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +15.55 +13.57 +16.12 +17.01
    +18.74 +16.72 +19.05 +18.97
    三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.18 +1.04 +0.79 +0.69
    -0.21 +0.77 +0.57 +0.70
    三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
伊藤忠商事 2.01
あおぞら銀行 1.97
アルプス技研 1.69
兼松 1.64
リソー教育 1.63
中電工 1.57
メイテック 1.57
SRAホールデイングス 1.55
大東建託 1.54
バルカー 1.54
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.80%
 ■  コールローン等その他 0.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月10日 8,953 1,105 20
2019年4月10日 8,931 1,117 20
2019年1月10日 8,692 1,103 20
2018年10月10日 9,912 1,264 20
2018年7月10日 9,604 1,279 20
2018年4月10日 10,019 1,204 20
2018年1月10日 10,353 991 1,720
2017年10月10日 10,900 1,081 20
2017年7月10日 10,132 936 1,320
2017年4月10日 10,437 1,053 20
2017年1月10日 10,367 1,031 620
2016年10月11日 9,617 1,063 20