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三井住友・ヨーロッパ国債ファンド


基準価額: 6,286円  
前日比・率: -24   -0.38%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年4月24日
純資産総額:   6,635百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とする。投資対象債券の債券格付けは、長期信用格付けでAー/A3格以上を有するものとする。FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。


更新2018年11月15日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.918%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ロンドンの銀行の休業日
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
投資地域 ユーロ
ベンチマーク FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 債券型 EMU 政府債
設定来高値 11,410円 (2006年12月14日)
設定来安値 5,303円 (2012年7月25日)
設定日 2003年2月27日  
償還日 無期限
決算日 毎月20日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  415位  
純資産増加  369位  
カテゴリー

海外債券 欧州 毎月分配型

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 4
収益一貫性 5 4 5 4
元本保全性 3 3 3 2
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -1.84 +0.86 +0.06 +2.62
    -3.79 +0.93 -0.23 +2.90
    +1.70 +3.57 +1.90 +5.32
    三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
    リッパー分類インデックス 債券型 EMU 政府債
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +6.51 +8.93 +8.72 +9.78
    +8.41 +9.78 +10.66 +11.22
    三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.24 +0.15 +0.05 +0.31
    +0.39 +0.46 +0.28 +0.58
    三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  債券 96.70%
 ■  コールローン等その他 3.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月22日 6,315 6,664 15
2019年3月20日 6,356 6,765 15
2019年2月20日 6,281 6,729 15
2019年1月21日 6,170 6,664 15
2018年12月20日 6,333 6,868 15
2018年11月20日 6,351 6,968 15
2018年10月22日 6,364 7,024 15
2018年9月20日 6,472 7,185 15
2018年8月20日 6,331 7,093 15
2018年7月20日 6,600 7,457 15
2018年6月20日 6,400 7,338 15
2018年5月21日 6,488 7,498 15