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ハリス世界株ファンド(毎月決算型)


基準価額: 11,001円  
前日比・率: +38   +0.35%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   17,191百万円
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ファンドの特色

「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行う。 外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。


更新2019年6月10日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.998%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 朝日ライフ アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 16,660円 (2015年6月4日)
設定来安値 7,189円 (2011年10月4日)
設定日 2010年4月22日  
償還日 無期限
決算日 毎月09日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  138位  
純資産増加  137位  
カテゴリー

海外株式 グローバル 毎月分配型

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 2 1 N/A
収益一貫性 1 1 1 N/A
元本保全性 1 1 1 N/A
経費率 1 1 1 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -6.14 +14.20 +4.41 --
    +4.89 +13.76 +7.33 +12.14
    +2.08 +12.74 +5.73 +9.91
    ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.74 +19.39 +21.30 --
    +20.02 +17.77 +19.41 +21.49
    ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.20 +0.78 +0.31 --
    +0.21 +0.78 +0.40 +0.57
    ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
DAIMLER AG 5.45
BNP PARIBAS SA 5.17
ALLIANZ SE 4.99
CNH INDUSTRIAL NV 4.04
CREDIT SUISSE GROUP 3.96
GLENCORE PLC 3.90
HCA HEALTHCARE INC 3.65
WPP PLC 3.40
ALPHABET INC (A) 3.32
LAFARGEHOLCIM LTD 3.28
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.30%
 ■  コールローン等その他 2.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月9日 11,036 17,224 100
2019年6月10日 10,616 16,500 100
2019年5月9日 11,365 17,377 100
2019年4月9日 11,660 17,720 100
2019年3月11日 11,087 16,766 100
2019年2月12日 11,022 16,652 100
2019年1月9日 10,439 15,585 100
2018年12月10日 10,941 16,227 100
2018年11月9日 12,061 17,810 100
2018年10月9日 12,727 18,435 100
2018年9月10日 12,624 17,960 100
2018年8月9日 13,373 18,614 100