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朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド


基準価額: 9,393円  
前日比・率: +77   +0.83%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   3,794百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

国内の上場株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、ビジネスを通じて、社会的課題に積極的に取り込んでいる企業に、長期投資を行う。個別企業調査を基本としたボトムアップアプローチを重視した銘柄選別を行う。信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。


更新2018年12月19日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.9224%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 朝日ライフ アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 13,904円 (2017年9月19日)
設定来安値 4,880円 (2008年10月27日)
設定日 2000年9月28日  
償還日 無期限
決算日 09/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  221位  
純資産増加  221位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 4
収益一貫性 4 4 4 3
元本保全性 4 3 5 4
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -14.05 +8.06 +8.87 +10.03
    -13.43 +6.64 +7.07 +7.77
    -12.25 +8.97 +11.06 +12.46
    朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.70 +17.64 +18.34 +17.92
    +18.86 +17.80 +19.16 +19.07
    朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.62 +0.53 +0.56 +0.62
    -0.63 +0.57 +0.65 +0.71
    朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
東祥 5.37
ニトリホールデイングス 4.59
リロ・ホールディング 4.54
良品計画 4.46
アイカ工業 4.43
ソラスト 4.20
キーエンス 4.13
芝浦電子 3.65
アネスト岩田 3.60
プレステージ・インターナショナル 3.57
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  サービス業 29.40%
 ■  小売業 18.50%
 ■  電気機器 15.30%
 ■  化学 14.00%
 ■  その他 13.30%
 ■  機械 9.50%
 
 ■  株式 88.00%
 ■  コールローン等その他 12.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月20日 10,525 4,136 560
2017年9月20日 10,220 2,629 3,600
2016年9月20日 9,949 3,360 0
2015年9月24日 10,066 3,243 700
2014年9月22日 10,268 2,960 1,500
2013年9月20日 10,365 2,986 200
2012年9月20日 6,834 2,647 0
2011年9月20日 6,863 2,703 0
2010年9月21日 7,064 2,851 0
2009年9月24日 7,440 3,091 0
2008年9月22日 7,678 3,211 0
2007年9月20日 10,360 4,706 30