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朝日Nvestグローバル バリュー株オープン


基準価額: 12,974円  
前日比・率: +27   +0.21%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   54,199百万円
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ファンドの特色

「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。


更新2018年12月13日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.944%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 朝日ライフ アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 17,591円 (2007年2月23日)
設定来安値 5,037円 (2009年3月10日)
設定日 2000年3月24日  
償還日 無期限
決算日 03/16
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  385位  
純資産増加  351位  
カテゴリー

海外株式 グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 2
収益一貫性 1 1 1 1
元本保全性 1 1 1 2
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -5.99 +9.04 +2.85 +9.06
    +0.62 +10.28 +5.64 +9.95
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    朝日Nvestグローバル バリュー株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +21.78 +18.67 +21.07 +21.23
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    朝日Nvestグローバル バリュー株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.17 +0.56 +0.24 +0.51
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    朝日Nvestグローバル バリュー株オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
MASTERCARD INC (A) 4.81
BANK OF AMERICA CORP 4.54
ALPHABET INC (C) 4.47
DAIMLER AG 4.35
GENERAL MOTORS CO 4.28
CREDIT SUISSE GROUP 4.17
TE CONNECTIVITY LTD 4.12
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.98
CNH INDUSTRIAL NV 3.73
BAYER AG 3.72
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.70%
 ■  コールローン等その他 2.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月18日 12,951 54,031 0
2018年3月16日 13,467 52,509 600
2017年3月16日 12,666 44,268 1,300
2016年3月16日 11,290 42,033 0
2015年3月16日 13,900 43,474 1,400
2014年3月17日 12,482 40,927 1,500
2013年3月18日 11,106 28,502 1,000
2012年3月16日 9,491 28,591 0
2011年3月16日 8,848 24,886 300
2010年3月16日 8,743 23,913 300
2009年3月16日 5,583 18,244 0
2008年3月17日 10,337 31,534 300