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SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン


基準価額: 13,175円  
前日比・率: +17   +0.13%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   2,441百万円
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ファンドの特色

「日本株配当貴族インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。


更新2019年8月9日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.462%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
設定来高値 14,455円 (2018年5月18日)
設定来安値 9,963円 (2016年9月15日)
設定日 2016年8月30日  
償還日 無期限
決算日 05/10,11/10
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  96位  
純資産増加  113位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 N/A N/A
収益一貫性 2 2 N/A N/A
元本保全性 3 3 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -0.42 +8.06 -- --
    +2.27 +8.27 +6.37 +9.28
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.12 +14.51 -- --
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.06 +0.61 -- --
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
奥村組 4.57
日本たばこ産業 3.28
武田薬品工業 2.96
東京海上ホールディングス 2.75
中国電力 2.75
ソニーフィナンシャルホールディングス 2.59
伊藤忠テクノソリユーシヨンズ 2.53
エヌ・テイ・テイ・ドコモ 2.52
沢井製薬 2.46
ローソン 2.41
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.70%
 ■  コールローン等その他 0.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年11月11日 13,175 2,441 0
2019年5月10日 11,883 2,221 0
2018年11月12日 13,234 2,472 0
2018年5月10日 14,121 2,607 0
2017年11月10日 13,462 2,452 0
2017年5月10日 12,227 320 0
2016年11月10日 10,493 171 0