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SMT インデックスバランス・オープン


基準価額: 10,801円  
前日比・率: -16   -0.15%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月19日
純資産総額:   2,783百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、複数のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含む。)、債券及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかるとともに、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整する。マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとする。また、マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設ける。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。


更新2019年7月22日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.55%
信託財産
留保額
0.1%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合ベンチマーク
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
設定来高値 10,870円 (2019年11月8日)
設定来安値 8,131円 (2016年6月28日)
設定日 2014年11月28日  
償還日 無期限
決算日 04/20,10/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  151位  
騰落率  299位  
純資産増加  270位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 2 2 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +6.32 +6.89 -- --
    +5.10 +3.69 +1.28 +3.92
    +6.51 +5.19 +2.71 +6.54
    SMT インデックスバランス・オープン
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +10.25 +9.47 -- --
    +7.35 +6.97 +8.31 +9.81
    SMT インデックスバランス・オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.65 +0.76 -- --
    +1.02 +0.78 +0.38 +0.71
    SMT インデックスバランス・オープン
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.70%
 ■  コールローン等その他 1.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年10月21日 10,703 2,863 0
2019年4月22日 10,631 2,898 0
2018年10月22日 10,043 2,916 0
2018年4月20日 10,234 3,051 0
2017年10月20日 10,386 3,210 0
2017年4月20日 9,344 3,072 0
2016年10月20日 8,729 2,641 0
2016年4月20日 9,025 2,345 0
2015年10月20日 9,509 1,759 0
2015年4月20日 10,012 1,069 0