岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

世界経済インデックスファンド


基準価額: 21,978円  
前日比・率: +117   +0.54%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   61,611百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

本ファンドは、主として6本のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DRを含む)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。株式(DRを含む)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式50%、債券50%とする。各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP(Gross Domestic Product)を参考に決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。


更新2019年4月19日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.54%
信託財産
留保額
0.1%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合指数
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
設定来高値 23,513円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,572円 (2009年1月26日)
設定日 2009年1月16日  
償還日 無期限
決算日 01/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  105位  
騰落率  181位  
純資産増加  167位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 5 3 4
収益一貫性 4 5 3 4
元本保全性 2 2 2 1
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -0.81 +5.93 +2.37 +5.61
    -0.85 +4.37 +2.98 +4.90
    +0.60 +4.26 +3.13 +5.69
    世界経済インデックスファンド
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +10.97 +9.80 +11.93 +12.93
    +8.26 +7.11 +8.58 +9.90
    世界経済インデックスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.01 +0.64 +0.26 +0.49
    +0.25 +0.64 +0.43 +0.62
    世界経済インデックスファンド
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.20%
 ■  コールローン等その他 2.80%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月21日 21,463 58,899 0
2018年1月22日 23,375 54,411 0
2017年1月20日 20,148 22,647 0
2016年1月20日 18,276 16,216 0
2015年1月20日 20,530 10,345 20
2014年1月20日 18,162 4,684 20
2013年1月21日 15,282 2,751 20
2012年1月20日 12,000 1,737 0
2011年1月20日 12,972 1,022 0
2010年1月20日 13,329 474 0