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SMT グローバル株式インデックス・オープン


基準価額: 18,098円  
前日比・率: +90   +0.50%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   69,233百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「外国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の株式に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを捉えることを目指して、MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、株式等に直接投資することもある。


更新2019年8月9日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.54%
信託財産
留保額
0.05%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクスト パリ証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク MSCI KOKUSAIインデックス(円ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 18,512円 (2018年10月4日)
設定来安値 4,116円 (2009年3月10日)
設定日 2008年1月9日  
償還日 無期限
決算日 05/10,11/10
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  125位  
騰落率  252位  
純資産増加  247位  
カテゴリー

海外株式 グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 4
収益一貫性 4 4 4 4
元本保全性 3 4 3 3
経費率 4 4 4 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +0.53 +11.65 +6.56 +10.91
    +0.62 +10.28 +5.64 +9.95
    -1.89 +8.04 +3.53 +7.72
    SMT グローバル株式インデックス・オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.49 +15.58 +17.68 +18.78
    +20.18 +17.18 +19.32 +21.28
    SMT グローバル株式インデックス・オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.12 +0.79 +0.45 +0.64
    -- +0.55 +0.29 +0.48
    SMT グローバル株式インデックス・オープン
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.50%
 ■  コールローン等その他 0.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年5月10日 17,571 66,369 0
2018年11月12日 17,474 66,737 0
2018年5月10日 17,015 63,952 0
2017年11月10日 16,828 61,575 0
2017年5月10日 15,620 57,668 0
2016年11月10日 12,866 50,885 0
2016年5月10日 12,658 48,189 0
2015年11月10日 14,590 52,636 0
2015年5月11日 14,937 49,143 20
2014年11月10日 13,571 39,616 20
2014年5月12日 11,869 31,377 20
2013年11月11日 10,753 26,574 0